Индекс Nasdaq 100 и его ETF, такие как Invesco QQQ Trust (QQQ) и Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM), продолжают падать, приближаясь к коррекции, снизившись на 9,2% с пика в начале этого года.
Это падение может продолжиться, поскольку последствия продолжающейся войны распространяются по рынкам, а отток капитала усиливается.
Индекс Nasdaq 100 сталкивается с серьезными рисками, поскольку отток капитала из QQQ резко растет.
Фьючерсы, привязанные к индексу Nasdaq 100, продолжили падение вчера, 26 марта, на фоне сохраняющихся опасений по поводу Ирана и продолжающегося оттока инвесторов из своих позиций в QQQ.
Фьючерсы упали на 100 пунктов, продолжая нисходящую тенденцию, начавшуюся в январе этого года, когда они достигли рекордного максимума в $26 130.
Главная проблема заключается в том, что есть признаки того, что продолжающаяся война с Ираном продлится дольше, чем ожидалось, поскольку США перебрасывают свои вооруженные силы на Ближний Восток.
США направили Ирану предложение из 15 пунктов, при этом официальные лица страны заявили, что большинство из них неприемлемы.
Например, предложения предусматривают ограничение Ираном своей программы баллистических ракет и использование их только в оборонительных целях. США также требуют от Ирана демонтажа ядерной программы, прекращения поддержки прокси-группировок и гарантированного прохода через Ормузский пролив. Иран, с другой стороны, направил пять требований, включая компенсацию, гарантии того, что боевые действия не возобновятся, и суверенитет над Ормузским проливом. Они также настаивают на закрытии американских баз в регионе.
Таким образом, существует вероятность того, что война затянется на месяцы или даже годы. Кроме того, Пентагон запросил $200 млрд на войну, а это значит, что, по мнению чиновников, она продлится дольше.
Длительная война означает, что цены на нефть и другие энергоносители будут продолжать расти в краткосрочной перспективе.
Действительно, данные показывают, что цены на нефть марки Brent и West Texas Intermediate (WTI) подскочили до $100 и $93 соответственно. Цены на природный газ и удобрения также продолжают расти.
В результате потребительская и производственная инфляция, вероятно, останется на высоком уровне в ближайшие месяцы, что приведет к повышению процентных ставок.
Данные показывают, что доходность облигаций США продолжает расти: доходность 10-летних и 2-летних облигаций подскочила до 4,37% и 3,93% соответственно.
Между тем, данные показывают, что QQQ продолжает терять активы в этом году. В этом году из фонда вытекло более $10,2 млрд. Между тем, QQQM пополнился на $2,5 млрд в этом году.
На дневном графике видно, что индекс Nasdaq 100 продолжал падать в последние несколько месяцев, поднявшись с максимума в $26 120 до текущих $24 160.
Более детальный анализ показывает, что индекс колеблется вблизи уровня коррекции Фибоначчи 23,6%.
Также сформировалась перевернутая фигура «чашка с ручкой», распространенный медвежий сигнал продолжения тренда в техническом анализе.
Индекс также опустился ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и индикатора Supertrend.
Таким образом, наиболее вероятный прогноз для индекса Nasdaq 100 — медвежий, с ключевой целью на уровне $22 515, что соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38,2%.
Эта целевая цена примерно на 6,52% ниже текущего уровня, пишет invezz.com.
Ссылки по теме:
Стоит ли сейчас инвестировать в ETF на Nasdaq-100 почти на пике?
Отчетность за 4 кв. может дать импульс этим ETF
Почему ETF на Nasdaq 100 отнюдь не самый лучший ETF техсектора