iShares PHLX Semiconductor (SOXX) в среду, 17 июля,  упал на 7%, поскольку инвесторы фиксировали прибыль на фоне растущих опасений, что производители чипов столкнутся с усилением торговых ограничений в США и геополитической напряженностью, независимо от того, какой кандидат победит на ноябрьских президентских выборах.

Investopedia.com дает анализ недельного график фонда с указанием важных технических уровней, на которые следует обратить внимание в условиях неопределенности вокруг сектора.

Технический сигнал ослабляет импульс
После достижения дна чуть ниже 200-недельной скользящей средней в октябре 2022 г. цена SOXX ETF неуклонно росла, а инвесторы использовали падения как возможность для покупки.

Несмотря на бычье долгосрочное ценовое движение, последние технические данные на графике сигнализируют об ослаблении импульса покупок, что потенциально указывает на ослабевающую тенденцию.

Во-первых, поскольку на прошлой неделе ETF установил рекордный максимум, индекс относительной силы (RSI) немного снизился, сформировав медвежью техническую дивергенцию. Во-вторых, во время последнего подъема фонда объемы торгов по большей части имели тенденцию к снижению.

Контролируйте эти ключевые области во время коррекции
На фоне дальнейшего восстановления цен ETF инвесторам следует следить за тремя ключевыми областями, где он может встретить поддержку.

Первый уровень находится около $230, это место на графике может привлечь покупательский интерес вблизи пика, который ознаменовал конец импульсивного трендового движения в период с октября 2023 года по март этого года.

Закрытие ниже этого уровня может привести к падению фонда до ключевого уровня в $180, где он, вероятно, найдет значительную поддержку возле горизонтальной линии, соединяющей два предыдущих рекордных максимума, которые сформировались в январе 2022 г. и июле 2023 г. Интересно, что этот регион также примерно совпадает с уровнем соблюдал 50%-ный уровень коррекции Фибоначчи при растяжении сетки от минимума октября 2022 года до максимума этого месяца.

Дальнейшие продажи могут привести к повторному тестированию уровня около $148, области, где покупатели будут искать точки входа рядом с линией тренда, соединяющей несколько пиков и впадин с февраля 2021 г. по октябрь прошлого года.

Следите за этой целевой ценой
Если у ETF произойдет лишь незначительный откат перед тем, как подняться выше, инвесторам следует следить за уровнем в $292.

Мы прогнозируем эту целевую цену, взяв модель баров, полученную при импульсивном движении фонда вверх с октября 2023 г. по март этого года, и применив ее к апрельскому минимуму колебаний. Это обеспечивает общую область на графике, когда ETF может столкнуться с давлением продаж, особенно если другие технические индикаторы одновременно указывают на условия перекупленности.

Напомним, что это крупнейший ETF производителей полупроводников с активами $16,26 млрд. в этом году вырос на 38,08%. На NVDA приходится в настоящее время 8,24% активов фонда. Содержание портфеля ETF доступно здесь.

Ссылки по теме:

ETF полупроводников вошел в десятку лидеров роста

Отчетность Nvidia катализатор роста ETF чипов и широкого рынка