Technology Select Sector SPDR (XLK) стал вторым секторальным ETF индекса S&P 500 по доходности в этом году, уступив только своему более молодому собрату Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Их рост составил 37,59% и 40,61%, соответственно. Между тем XLK имеет активы под управлением свыше $50 млрд. против $14,66 млрд. у XLC. На него приходится 28% индекса широкого рынка.
XLC был запущен 16 декабря 1998 г. и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к технологическому сегменту фондового рынка.
Детали индекса
Фонд, как и знаменитый SPY и как прочие секторальные ETF S&P 500,спонсируется State Street Global Advisors. XLK стремится соответствовать показателям индекса Technology Select Sector Index без учета комиссий и расходов.
Индекс Technology Select Sector Index включает компании из следующих отраслей: компьютеры и периферийные устройства; программное обеспечение; диверсифицированные телекоммуникационные услуги; oборудование связи; полупроводники и полупроводниковое оборудование; интернет-программное обеспечение и услуги; IT-услуги; услуги беспроводной связи; электронное оборудование и инструменты; и офисная электроника.
Расходы
Стоимость владения является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели одинаковы.
Годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли. Его 12-месячная скользящая дивидендная доходность составляет 0,80%.
Влияние сектора и ведущие компании
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные позиции, что сводит к минимуму риск отдельных акций, глубокий анализ активов фонда является полезным занятием. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самые большие доли в секторе информационных технологий — около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные акции, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 22,46% совокупных активов, за ним следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).
В итоге на долю 10 крупнейших компаний приходится около 69,36% совокупных активов под управлением.
Динамика и риск
В этом году ETF прибавил около 37,59%, а за последний год (по состоянию на 13.09.2023) вырос примерно на 23,31%. За прошедший 52-недельный период он торговался между $116,56 и $180,26.
ETF имеет бета-коэффициент 1,12 и стандартное отклонение 25,01% за последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в данной сфере. Имея акции 68 компаний, он эффективно диверсифицирует риски, специфичные для компании.
Ссылки по теме:
ETF технологий достигли годового максимума