Published On: Пятница, 15 сентября, 2023Categories: Аналитика, Инвестиции в ETF, Новости с картинкойViews: 120

Technology Select Sector SPDR (XLK) стал вторым секторальным ETF индекса S&P 500 по доходности в этом году, уступив только своему более молодому собрату Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Их рост составил 37,59% и 40,61%, соответственно. Между тем XLK имеет активы под управлением свыше $50 млрд. против $14,66 млрд. у XLC. На него приходится 28% индекса широкого рынка.

XLC был запущен 16 декабря 1998 г. и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к технологическому сегменту фондового рынка.

Детали индекса

Фонд, как и знаменитый SPY и как прочие секторальные ETF  S&P 500,спонсируется State Street Global Advisors. XLK стремится соответствовать показателям индекса Technology Select Sector Index без учета комиссий и расходов.

Индекс Technology Select Sector Index включает компании из следующих отраслей: компьютеры и периферийные устройства; программное обеспечение; диверсифицированные телекоммуникационные услуги; oборудование связи; полупроводники и полупроводниковое оборудование; интернет-программное обеспечение и услуги; IT-услуги; услуги беспроводной связи; электронное оборудование и инструменты; и офисная электроника.

Расходы

Стоимость владения является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели одинаковы.

Годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли. Его 12-месячная скользящая дивидендная доходность составляет 0,80%.

Влияние сектора и ведущие компании

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные позиции, что сводит к минимуму риск отдельных акций, глубокий анализ активов фонда является полезным  занятием. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет самые большие доли в секторе информационных технологий — около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные акции, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 22,46% совокупных активов, за ним следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).

В итоге на долю 10 крупнейших компаний приходится около 69,36% совокупных активов под управлением.

Динамика и риск

В этом году ETF прибавил около 37,59%, а за последний год (по состоянию на 13.09.2023) вырос примерно на 23,31%. За прошедший 52-недельный период он торговался между $116,56 и $180,26.

ETF имеет бета-коэффициент 1,12 и стандартное отклонение 25,01% за последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в данной сфере. Имея акции 68 компаний, он эффективно диверсифицирует риски, специфичные для компании.

Ссылки по теме:

ETF технологий достигли годового максимума

Пора ли покупать ETF высоких технологий?

Продолжится ли ралли в ETF технологий?

Последние новости

2902, 2024

Заявки на пособия по безработице в США выросли выше прогнозов

Четверг, 29 февраля, 2024|Комментарии к записи Заявки на пособия по безработице в США выросли выше прогнозов отключены

По данным Министерства труда США (DoL) в четверг, количество граждан США, подавших заявки на пособие по безработице, выросло на 215 тысяч за неделю, закончившуюся 24 февраля. Данные оказались выше ожиданий и последовали за ростом на [...]

2902, 2024

Инфляция в США январе выросла в соответствии с ожиданиями

Четверг, 29 февраля, 2024|Комментарии к записи Инфляция в США январе выросла в соответствии с ожиданиями отключены

Индекс цен на личные потребительские расходы без учета затрат на продукты питания и энергию увеличился на 0,4% за месяц и на 2,8% по сравнению с прошлым годом, как и ожидалось согласно консенсус-оценке Dow Jones. [...]

2902, 2024

EWG, DBGR: инфляция в Германии сократилась до 2,5%

Четверг, 29 февраля, 2024|Комментарии к записи EWG, DBGR: инфляция в Германии сократилась до 2,5% отключены

Инфляция в Германии, измеряемая изменением индекса потребительских цен (ИПЦ), снизилась до 2,5% в годовом исчислении в начале февраля с 2,9% в январе, сообщило немецкое агентство Destatis в четверг. Это значение оказалось ниже ожиданий рынка на [...]

Поделиться страницей

Поделиться страницей