iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) приостановил действие права выкупа акций фонда в соответствии с приказом Комиссиии по ценным бумагам и биржам США от 3 августа 2022 г., чтобы позволить фонду завершить свою деятельность.
BlackRock, являющаяся материнской компанией iShares 17 августа 2022 г. начнет ликвидацию ERUS путем распределения своих текущих ликвидных активов среди акционеров за вычетом суммы резерва, который, по оценкам, покроет ожидаемые транзакционные издержки фонда, связанные с ликвидацией, говорится в пресс-релизе iShares.
Вторжение России в Украину вызвало ряд санкций и других мер контроля за капиталом, которые не позволяют BlackRock и другим нероссийским инвесторам покупать и продавать российские ценные бумаги. В результате текущие активы ERUS в российских долевых ценных бумагах не могут быть немедленно ликвидированы. BlackRock предупреждает инвесторов, что, как ожидается, ликвидация фонда займет длительный период времени, если ситуация с российскими рынками ценных бумаг не улучшится.
BlackRock ожидает, что ERUS будет существовать как минимум до 31 декабря 2023 г, чтобы фонд мог продавать ценные бумаги и депозитарные расписки, если позволят условия. ETF может прекратить существование и раньше, если все российские ценные бумаги и депозитарные расписки будут проданы до этой даты). После 31 декабря 2023 г. фонд может быть ликвидирован в любое время по усмотрению Совета директоров Фонда, даже если российские ценные бумаги и депозитарные расписки не были реализованы. Из-за связанной с этим неопределенности нет никаких гарантий того, что акционеры получат какое-либо ликвидационное вознаграждение, относящееся к российским ценным бумагам и депозитарным распискам, после первоначального распределения, описанного выше.
Как следует из информации на сайте iShares, стоимость чистых активов фонда на настоящее время составляет $960 454. В свое время их размер доходил до $800 млн.
С 1 марта 2022 г. ETF приостановил выпуск новых акций, 4 марта 2022 г. NYSE Arca, Inc. объявила о приостановке торгов ERUS, а с 1 июня 2022 г.MSCI прекратил действие базового индекса фонда.
Ссылки по теме:
Биржи по всему миру останавливают торги российскими ETF