BlackRock Inc., крупнейший в мире управляющий активами, впервые включает биткоин в свои модельные портфели. Он выделит от 1% до 2% для iShares Bitcoin Trust (IBIT).
Этот шаг вводит криптовалюту в модельный портфель BlackRock стоимостью $150 млрд, что может создать новый спрос на IBIT, когда интерес к криптовалютным рынкам снизится.
Корректировки портфеля BlackRock отражают консервативное распределение биткоинов
Согласно инвестиционному прогнозу, полученному Bloomberg, распределение в частности применяется к целевым портфелям распределения BlackRock, которые включают альтернативные активы.
Эти модельные портфели, которые объединяют различные фонды в предварительно структурированные инвестиционные стратегии, приобрели популярность среди финансовых консультантов в последние годы. Эти корректировки часто приводят к существенным изменениям в потоках фондов.
«Мы считаем, что биткоин имеет долгосрочные инвестиционные преимущества и потенциально может стать уникальным и дополнительным источником диверсификации портфелей», — написал Майкл Гейтс, ведущий портфельный менеджер модельного портфельного пакета Target Allocation ETF компании BlackRock, в инвестиционном комментарии от 27 февраля.
Решение BlackRock было принято на фоне недавней волатильности цены биткоина. После пика около $105,4 тыс. в январе, биткоин торгуется около $83 тыс. по состоянию на конец февраля.
Колебания цены биткоина стали ключевым фактором в решении фирмы ограничить свое распределение диапазоном от 1% до 2%.
В декабрьском исследовательском отчете BlackRock Investment Institute отмечалось, что превышение 2% значительно увеличит подверженность портфеля риску, связанному с криптовалютами.
iShares Bitcoin Trust ETF, запущенный в январе 2024 г, продемонстрировал быстрый приток, привлек более $37 млрд в прошлом году.
Однако в последнее время настроения инвесторов ослабли, и за последнюю неделю был зафиксирован отток в размере $900 млн.
Несмотря на это, спрос на вложения в биткоин в модельных портфелях BlackRock остается высоким, по данным фирмы.
«Они все хотят вкладывать больше средств в альтернативные проекты, но им нужны рекомендации по определению размера, масштабирования и перебалансировки позиции», — отметила Ив Коут, руководитель отдела портфельного дизайна и решений для US Wealth в BlackRock — цитирует менеджера crypronews.com.
Недавнее падение цены биткоина вызвало волну оттоков из основных спотовых биткоин-ETF.
iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock за один день упал в активах на рекордные $420 млн.
26 февраля фонд потерял 5 тыс BTC, что стало его крупнейшим выводом на сегодняшний день и превзошло отток в размере $332 млн, зафиксированный 2 января.
Это происходит на фоне более широкой тенденции снижения спроса на биткоин-ETF.
За семь последовательных торговых дней из этих продуктов вышло почти $3 млн, а общий отток только 26 февраля достиг $756 млн.
Fidelity Wise Origin (FBTC) также наблюдал устойчивый отток наряду с меньшими изъятиями из фондов Bitwise, Ark 21Shares, Invesco, Franklin и Grayscale.
В период с 24 по 27 февраля биткоин упал на 12,48%, что совпало с оттоком средств из ETF в размере $2,4 млрд за неделю.
Несмотря на это, некоторые аналитики рассматривают эту тенденцию как краткосрочную коррекцию, а не как долгосрочный сдвиг.
Нейт Джерачи, президент ETF Store, предположил, что эти движения могут быть временными колебаниями. Недавнее падение цены биткоина вызвало волну оттока средств из основных спотовых биткоин-ETF.
Ссылки по теме:
За день приток в ETF на биткоин и эфир достиг $1,75 млрд
Крупнейший биткоин-ETF зафиксировал рекордный отток инвестиций