Американские акции продолжают демонстрировать рост, при этом Nasdaq завершил квартал с лучшими показателями с 2020 г. В Китае же ситуация совершенно иная.
iShares China Large-Cap ETF (FXI) упал на 18% с начала года и находится в 9-месячном медвежьем рынке. Популярный китайский интернет-фонд KraneShares CSI China Internet Fund (KWEB) снизился более чем на 40% по сравнению с рекордным показателем октября на фоне сохраняющихся опасений по поводу оценок ИИ и обострения торговых споров.
А во вторник акции Nike упали после закрытия торгов, несмотря на превышение прогнозов по прибыли, после того как обувной гигант сослался на опасения по поводу устойчивости китайского потребительского спроса.
Однако трейдеры опционами считают, что эти тенденции могут измениться.
Китайские акции наконец-то получили поддержку для завершения прошлой недели после того, как страна сообщила о возобновлении роста производственной активности и самом высоком значении индекса PMI в сфере услуг с мая. Отскок FXI быстро сошел на нет, но KWEB продемонстрировал трехдневный рост почти на 4%, и трейдеры активно покупают опционы.
По данным Cboe LiveVol, во вторник объем торгов опционами на KWEB почти в три раза превысил 30-дневный средний показатель, а из 628 тыс проданных контрактов 612 тыс были колл-опционами, как показывают данные ThinkOrSwim. Более четверти миллиона этих сделок, вероятно, были инициированы покупателями, по сравнению с менее чем 4 тыс покупками пут-опционов. Из $48 млн торгуемой премии $46 млн были связаны с колл-опционами.
Это редкая степень бычьего перекоса в потоках опционов для любой ценной бумаги, особенно для такой, у которой такая динамика за прошедший период.
Среди 20 крупнейших контрактов, торговавшихся на KWEB во вторник, 17 были колл-опционами, и это были не только краткосрочные спекулянты, всего два контракта имели срок истечения в четверг. Самым популярным контрактом по объему и сумме был колл-опцион с 29-м страйком и сроком истечения 18 декабря, для выхода в безубыток которому необходим рост на 23% от текущего уровня.
Крупнейшей сделкой сессии стала покупка почти 102 тыс таких колл-опционов на сумму $11 млн, которая была компенсирована продажей колл-опционов с 35-м страйком и сроком истечения в тот же день на сумму $930 тыс и колл-опционов с 33-м страйком и сроком истечения 18 сентября на сумму $770 тыс, согласно данным SpotGamma — сообщает CNBC.
Ссылки по теме:
Индекс деловой активности Китая вырос до 6-месячного максимума
,